Bí mật quy luật nhà cái và cách Trader kiếm tiền - Phần 2

Ở phần trước mình đã nói về những bí mật của nhà cái và cách mà họ kiếm tiền, nếu bạn chưa xem thì bạn có thể xem lại tại đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem cách mà các Trader dựa vào đó để kiếm tiền như thế nào.

Phần 1: Nhìn lại quy luật nhà cái trong casino và giao dịch

Người ta thường nói: "Nhà cái luôn thắng". Điều đó đúng không chỉ trong casino mà còn đúng trong trading.

Trong mọi trò chơi, nhà cái là bên nắm lợi thế toán học, thiết kế sân chơi và khai thác tâm lý người chơi.

Các sàn giao dịch đòn bảo, CFD hay các broker ôm lệnh thường hoạt động giống nhà cái casino. Họ tạo thanh khoản, cung cấp đòn bẩy và làm mọi cách để trader giao dịch càng nhiều càng tốt.

Trader thông minh không chống lại nhà cái. Họ quan sát quy luật nhà cái và giao dịch đồng nhịp, đó là mối chìa khóa.

Phần 2: 4 Quy luật cố định mà trader phải hiểu

1. Edge (Lợi thế của nhà cái)

Nhà cái casino luôn thiết kế trò chơi sao cho:

• Xác suất nhà cái lãi dù người chơi có lắc trúng

• Lợi nhuận nhỏ nhưng đều đền

Trong trading:

• Các sàn thu spread, phí swap, commission, slippage

• Tính thanh khoản nghiên về retail trader (SL hunt)

→ Trader phải giao dịch sao cho mình trở thành "nhà cái" có edge, hoặc đồng hành với edge của nhà cái thông qua hệ thống giao dịch của mình, dựa vào hệ thống các trader có thể xác định rằng tại một thời điểm bất kì xác suất thắng đang nghiên về phía mình thì đó là lúc họ đang có lợi thế hơn nhà cái.

2. Tâm lý mới là con mồi

Casino dùng âm thanh, ánh sáng, dopamine để làm bạn quên thời gian

Sàn dùng tin tức, đòn bảo, phản ứng nhanh để bạn giao dịch nóng vội

Trader thông minh để tâm lý mình vào khuôn: journaling, kế hoạch, giao dịch với sát xu hướng.

3. Dữ liệu và hành vi quần chỉ

Casino theo dõi mỗi bàn, camera, ai thắng thua bao nhiêu

Broker theo dõi ai là trader lỗi nhuận, ai bày để stop hunt, bê về

Nghĩa là: Trader không ẩn danh, và muốn tồn tại lâu dài phải giao dịch như thể mình bị theo dõi.

4. Luôn để người thua nuôi người thắng

Trong mọi trò chơi, lợi nhuận nhà cái đến từ sự "bù trắn" tử khách thua

Sàn giao dịch ôm lệnh retail và dùng liquidity để khớp cho trader chênh lệch

Trader nên hiểu rằng mình chỉ là một "quân cờ" nếu không biết cách đạt mình ở bên thắng.

Phần 3: Vận dụng quy luật nhà cái để giao dịch sinh lời

1. Đổi lập lý thuyết với hành vi

Không giao dịch dựa vào cảm tính hoặc tin tức. Hãy xem:

Lệnh nào bị quá bùng nổ?

Bên nào đang thắng thế hơn, phe mua hay phe bán?

Tâm lý đám đông đang sợ hay tham?

Trader giống nhà cái: không phản ứng, chỉ phân tích.

2. Giới hạn rủi ro cho mỗi cú trade

Giống casino đặt camera:

Sàn và đàm đông biết chính xác trader hay đặt SL ở đâu

Tìm các khu vực thanh khoản cao, stop hunt điển hình

Trader nên giới hạn rủi ro cho chính mình bằng việc đặt stoploss theo nguyên tắc quản trị của ro của chính mình.

Phần 5: Kết luận

Trader không phải là người đối lập nhà cái mà là người hiểu quy luật nhà cái và bám theo quy luật để sinh tồn.

Đây có lẽ là phần quan trọng nhất nếu bạn muốn thật sự kiếm tiền từ trading thì bạn phải có tư duy của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp được định nghĩa là người kiếm được tiền đều đặn từ thị trường.

Tư duy giúp họ trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp chính là tư duy xác xuất. Họ dùng quy luật nhà cái để tiến hành 1 chuỗi các giao dịch khi lợi thế nghiên về phía họ chứ họ không tập trung vào 1 giao dịch riêng lẽ. Khi mẫu số đủ nhiều thì xác xuất giữa thắng và thua sẽ càng gần nhau như khi bạn tung đồng xu và bạn biết mặt sấp có tỷ lệ xuất hiện là 70% còn mặt ngửa là 30% thì khi bạn tung đồng xu 100 lần xác suất xuất hiện 2 mặt sẽ tiệm cận 70 mặt sấp 30 mặt ngửa.

Chính vì lý do đó Trader chuyên nghiệp họ tập trung trade làm sao để họ luôn có lợi thế trên 1 chuỗi các giao dịch khi đó họ sẽ có được một chuỗi các lệnh thắng nhiều hơn lệnh thua và tất yếu họ cũng kiếm được tiền đều đặn từ thị trường.

Nếu bạn thấy bổ ích hãy cho mình biết dưới phần nhận xét nhé! Chúc bạn kiếm được lợi nhuận đều đặn từ thị trường.